说到长春高辛000661股票,大家应该都很熟悉,因为它是目前沪深两市第二高的股票,股价仅次于贵州茅台。它也是一家高增长率的公司,长期以来发展缓慢。今天我们来计算一下,如果我们在5年前买入5万元的长春高辛股票,并长期持有,会得到什么样的收益。
2014年12月30日,当日开盘价87.93元,买入5万元,持仓500股,余额6035元。
第一年,2015年4月28日,10股送5元,分红50 * 5 * 0.9 = 225元。当日股价126.72元,所以持仓500股,余额6260元。
2014年净利润总额为3.18亿元,分红总额为1.31亿元÷10 * 5 = 6550万元,分红与净利润之比为6550万元/3.18亿元= 20.6%。
第二年,2016年4月12日,10股送8元,分红50 * 8 = 400元。此时持仓500股,余额6435元。
2015年净利润3.84亿元,分红总额1.31亿÷10 * 8 = 1.048亿元,分红与净利润之比为1.048亿/3.84亿= 27.29%。
第三年,2017年5月10日,10股送8元,分红50 * 8 = 400元,持股500股,余额6835元。
2016年净利润4.85亿元,分红总额1.7亿÷10 * 8 = 1.36亿元,分红与净利润之比为1.36亿/4.85亿= 28.04%。
第四年,2018年5月3日,10股送8元,分红50 * 8 = 400元,持股500股,余额7235元。
2017年净利润6.62亿元,分红总额1.7亿÷10 * 8 = 1.36亿,分红占比1.36亿/6.62。
十亿= 20.54%。
第五年,2019年5月24日10股送8元,分红50 * 8 = 400元,持股500股,余额7635元。
2018年净利润10.06亿元,分红总额1.7亿÷10 * 8 = 1.36亿元,分红占净利润的比例为1.36亿/10.06亿= 13.52%。
5年分红总额为225元+400 * 4元= 1825元,5年分红收益为1825元/5万元= 3.65%。从之前的数据可以看出,长春高新股票净利润明显增长,但分红比例反而下降,这是不合理的。
如图所示,单日涨幅已经完全吞噬了之前的跌幅。而且,经过前期股价的长期调整,成交量已经降到历史量。本周五,当价格在短期内突破新高时,成交量也是近几个月来首次出现,这是主力资金介入的信号,可以作为入市信号。
三是股价稳定,成交量萎缩
空在头部市场,投资者对市场前景并不乐观,所以要多学习k线知识。微信搜索k线密码并关注。只要那只股票的股价保持稳定,交易量稳步萎缩,就可以在低位介入。
第四,底部交易量激增,股价转红
整个市场将长期运行。当主力横盘吸纳足够多的筹码,随着市场的小幅上涨,投资者将有机会快速跟进。这里成交量的突破意味着会有一段暴涨期,第一批巨量的红花要大胆买。这个时候,干预会带来很大的收益。
动词 “每日限额+缺口”
加速脱离底部的成本是建立尖锐底部的常见方法。缺口代表没有价格交易的区间,所以向上的缺口会直接实现底部成本的分离。所以“日线跌停+缺口”的组合形式,说明主力资金的态度非常坚定,会加强反弹的持续性,最好短期内不要覆盖缺口,全力反弹!
要点:
1.底部第一个日线极限留下足够反弹的空;
2.日线涨停前存在向上缺口,加速向上背离底部成本,拉升意图明显;
3.缺口后的日线涨停不仅体现了做多动能的力度,也体现了做多动能的决心,日线跑带被拉起。
出售股票的实例
1.突破“生命线”
当市场突破“生命线”时,持仓者要利用技术反抽的优势,将仓位清零,离场,避免下行风险。
如上图所示,见底后一路震荡向上。从均线系统的观察来看,股价无论如何都在波动,但一直沿着图中的60日均线上行。盘中反复探索,再次强势支撑稳定。8月30日,60日均线成为股价上涨的重要生命线。但2012年8月27日,股价首次突破60日均线,随后两天未能回线,说明突破完成,因此在确认突破的前期,投资者要果断走出去,规避风险。
2.高十字星
股价高的时候有一个巨大的敲放趋势,如果上去就是卖出股票的峰值信号。
当股价连续大幅上涨时,在高位震荡,尤其是十字星出现时。
当股价跌破重要支撑线时,就是卖出信号。这个时候,我们应该采取空的立场。
如果跌破24日线后不能快速修复跌势,此时要注意风险过大。
3.哥哥剃了光头
股价到达高位后,两对平顶k线相继出现。这种形态是两组平顶线组合而成的图形线,所以卖出信号比较强。这种模式一旦出现,说明投资者对当时的股价有所怀疑,谨慎,所以股价两次持平。后市只有通过回档才有可能重拾升势,回档的范围一般与之前的涨幅有关。
注意:
要求“兄弟”高于“兄弟”,即第一套平顶线要高于第二套平顶线,否则不能作为判断后市的依据。
这种模式经常出现在顶部。这种模式出现后,股价或多或少都会下跌。在这种模式下,卖出应该是决定性的,最好明确仓位。
有时也出现在下跌行情中,其卖出信号和顶部的卖出信号一样强。不要以为股价下跌一段时间就万事大吉了。
如何找到一个伟大的企业
5年10倍投资计划的核心是要求企业业绩持续高增长。首先,从持续性来看,在强周期行业找到这样的机会是事半功倍的,在消费股找到才是王道。
上述企业具有以下共同特征:
一是企业所在行业处于快速增长期;
二是销售收入稳步扩大。有竞争优势,企业在行业内有定价权,份额不断扩大而不是缩小;
第三,随着销售额的增加,公司的毛利率可以保持和提高;净资产收益率稳步上升。我们允许企业圈钱,但圈钱后的资产回报率不能下降,否则会伤害老股东。
第四,企业管理者具有企业家精神,对股东权益敏感。一个简单的方法就是在年报中多看看公司的经营目标,看看后续的做法。一个伟大的企业家应该有足够的远见和执行力,而不是斩和改。
第五,公司的盈利模式要稳定易懂。就像巴菲特先生的“钻石合伙人”查理?芒格说,一家不可理解的公司不值得持有。此外,容易理解的公司更容易受到后来投资者的追捧,股价会快速上涨。
第六,公司要便宜。估值取决于市场价值。银行股的估值很便宜,但一家PE 10倍、市值3000亿的公司股价却涨了10倍;显然,一个20倍PE、300亿、30亿市值的企业股价上涨10倍的可能性要小得多。
虽然用这种方式选择公司很难,但预测货币政策、资本走势、机构行为可能更容易。平时和一些有价值的投资人、朋友交流,也是一种相互启迪的模式。对于个人投资者来说,可以向专家请教股票方面的问题,但不妨多问一些问题或者自己研究。我们问的公司符合以上六条规则吗?