朱向辉说,让交易更容易
为什么大部分人用移动止损反而赚的少?
因为你看到的移动止损方法几乎都是错的!
上周有同学留言说怎么设置移动止损。然后我们这周会讲到这个,用我自己的语言和实践经验把这个话题解释透彻。
移动止损的意义是什么?
首先,我们需要弄清楚移动止损,或者跟踪止损的含义。也就是说,这个东西可以给你带来好处。如果不好,也不会帮你花更多的时间去研究。
移动止损的作用是防止利润大幅回撤。就这个核心功能而言,你只需要围绕这一点去思考,就能明白一些事情。
例如,如果我问你,移动止损可以帮助我们减少利润回来,它会切断利润的运行吗?这是一个双面的问题。动止损看似能减少我们的呕吐,让我们赚得更多,但也可能让我们赚得更少。如果你不能解决让我们赚得少的问题,你怎么能相信它能帮助我们赚得多呢?
第一个坑:自动移动止损
在MT4软件上,有自动移动止损的功能。你可以设置价格上涨多少,止损上涨多少,比如10点,10点,或者30点,30点。价格越涨,止损越及时。很多人喜欢这个功能。
这是根据点数,自动移动止损,并且有固定的百分比。比如在股市中,股价每上涨5%,止损就上移5%,这似乎是一个非常贴心的功能。为什么我说是坑?
但是,用固定的点数和固定的百分比来移动止损是不合理的。这是我的观点,原因是止损应该根据市场本身的波动特征来设定,而不是人为给他一个仓位。
就像养一盆花,什么时候浇水施肥修剪,这是由盆花本身决定的,周末我不能只因为周末只有空浇水,以防周一到周五缺水。或者你想每天给它施肥,这样对它有好处。结果,它不需要,最终被烧死。
自动移动止损只在一种情况下有用,那就是瞬间和大V反转行情,如下图所示
只有当价格快速波动时,中间的回撤很小,最后快速反转时,自动移动止损才会派上用场,因为在这种市场中,人们往往没有时间做出反应。然而,这种市场并不正常,甚至不到1%。当那种夸张的行情真的发生时,有可能利差扩大,流动性降低。你的移动止损能否发挥作用也是一个问题。
对于大多数人来说,动止损的用途不是为了赚更多的钱,而是为了让自己的心态更好。因为只要你自动移动止损,就基本解决不了两边的问题。既能帮你减少呕吐,又能让你错过市场,所以最终对你的盈亏影响不大,更多的是心理按摩的效果。
第二个坑:高低移动止损
如果说第一个坑主要是新手,那么第二个坑主要是老手。很多人明白自动移动止损的弊端,开始用市场本身形成的高低点来设置移动止损。这总是跟得上市场的节奏。可以吗?然而,当交易实际进行时,许多人发现情况并非如此。
如上图,在上涨行情中,ABC的三个点是道氏理论的低点,大部分人的移动止损都会设置在低点附近。如果你问他为什么放在这里,他们说不出具体原因。反正都是写在网上和书上的。
如果要追溯这一点的历史渊源,它来自100多年前的道氏理论。关键人物用的是股市指数,周期是日、周,两个指数需要相互验证。然而,我们的大多数粉丝都做短期外汇,看小时图表。你确定这项技术可以普遍使用吗?
外汇学习资料大部分来自股票期货市场,所以你在网上看到的资料都是一样的,各种转载抄袭。然而,即使网上和书上都这么说,也并不意味着你这样做就对了。账目不会说谎。
比如上图,相信你一定遇到过。你在A点入市,然后价格再创新高。你很高兴把止损移动到开盘价,然后价格继续上涨,又出现了一个低点B,然后你继续把止损移动到B附近,或者移动到B以下的点,因为网上的书都这么说,你对自己感觉挺好的,结果价格回撤扫掉了你的单子。
清除移动止损是可以容忍的。关键是价格刚刚扫掉你的止损,然后已经走了300多点。如上图,欲哭无泪,比直接损失更惨。
如果你认为这是一个例子,让我们看看下面的图片。还是一样的品种。
根据均线流量,你在a点入市,当价格到达C点时,你根据网上说法将移动止损移动到B点附近。结果,一个回撤正好杀死了你的止损,然后转跌。
这两张图是什么意思?是一个简单的高点移动止损,在书本上可能很有用,但在实战中不太好用。相信很多人都有这样的经历。到底是什么问题?
我说我自己的看法,我不能保证我分享的会是事实,但我会从实际的角度给你一个结论,至少是用真金白银买的。
结论:移动止损不能设置在阻力上!
无论用哪种方法设置移动止损,都不能违背这个原则。很多人喜欢把它设置在高点或低点,但如果这个低点恰好是阻力,就不能算是移动止损。因为你设置在这里,违反了交易逻辑。因为这是阻力,价格会上涨。止损的逻辑是敲出止损,价格大概率会看跌。是不是自相矛盾?
这可以解释很多情况,比如很多人喜欢过早平保,一涨价就把止损移到开盘价。我觉得这样会让自己先无敌,但这样真的能让我赚更多吗?
显然不是,因为你太早把止损移到开盘价,你就放弃了入市的逻辑。
你之所以在这里入市,是因为它是一种阻力。如果你想涨,现在价格一涨你就买单。当价格调整回开盘价时,你想看更多还是空?如果你看多了,为什么要在这里设置止损,等着市场把你的单子扫出来呢?如果你看空,问题就更大了,因为你刚进体育场是因为看多了。
所以过早的设立保险,看起来风险控制意识很强,但是从交易逻辑上讲,没有意义,不利于赚更多的钱。如果你过早地建立保险,你肯定会错过一些本可以赚大钱的订单。
移动止损应该在哪里?要么你位于阻力之外,需要说明市场结构发生了变化,要么就不要设置,靠自己判断。
你没有弄错。不设置移动止损也是一种方法,因为我接触的很多同学因为乱设置移动止损而停飞。与其把它设置得乱七八糟,不如不设置。如果你不这样做,你就融入了市场。一旦你这样做了,你就会把自己的观点强加给市场。
我说了这么多,有些同学可能会想,这是不是让我们把移动止损设置得很远?如果我们这样想,那将是肤浅的。移动止损看似是一种风险控制行为,但其实背后需要的是巨大的技术能力。如果知道阻力在哪里,移动止损其实会很简单。
如上图,一般交易者会在低点B设置移动止损,我们知道这是一个阻力位,所以如果要设置的话,需要将移动止损设置在紫色方框的阻力位之下,避免被横扫出局。这样,即使你身后的趋势发生变化,也可以在相对较高的位置持平,这比在低点被一扫而空要好。
除了B点的移动止损外,其实如果你熟悉均线流量、市场节奏和锁盘,价格在到达C点时不会再创新高,会打破红键阻力。其实,当你在D点的时候,你已经知道这波行情大概率结束了,不用等均线流量完全反转,这样就可以避开后续的回撤波动。
移动止损的核心仍然是寻找市场的咽喉。越是重要的阻力,越是牢不可破,越是精准的阻力,越能第一时间看到市场是否反转,战场有很多空有时只是几个点,也能分辨输赢,就像压死骆驼的最后一根稻草。
摘要
1尽量不要使用自动止损,因为它不是根据市场价格本身设定的,而是根据你的风险偏好设定的,这在逻辑上没有优势。
2在高低点移动止损时,一定要注意高低点是否有阻力。如果是阻力,移动止损一定要远离阻力,否则会出现一扫而空的情况。
3.移动止损应该远离阻力设置,或者根本不设置。通常最好不要随意设置移动止损。
4移动止损似乎是风险控制。其本质是衡量不同岗位的重要性。在不相关的位置,看起来回撤很大,但风险不高。在咽喉处,看似没有太大的突破,但其实胜败已分,不容忽视。