海外新冠肺炎疫情的数据让拥有海外分支机构的企业集团“忧心忡忡”，无法及时掌握海外公司的经营信息和财务数据，严重影响了集团的日常经营管理和战略决策。由于境外注册企业会使用当地记账本位币进行会计核算和报表编制，疫情导致社会生产停止，境外公司财务报表未及时出具，外币报表折算效率低，折算余额处理不准确，国际汇率实时波动，使得企业集团无法进行有效的财务管理和经营决策，只能被动承受疫情影响。

国际竞争是关于企业对复杂多变环境的快速反应能力。本次疫情后，企业集团将加快数字化转型进程，打通内外部渠道，重构财务管控流程，加强财务指标监控，提升财务管控水平。同时，利用信息技术手段提高外币兑换效率和编制财务报表的及时性是必然选择。

外币折算一般是指在编制集团合并报表之前，将外币反映的会计报表折算成记账本位币反映的会计报表。常见的业务场景如下:

九旗的“合并报表-外币报表折算”功能模块，可以在集团统一核算基础的前提下，满足集团单一账户和合并账户报表的折算要求。支持自定义各国汇率，支持灵活设置折算系统，集团外币报表折算可分四步完成。

一、快速定义各国汇率，满足集团业务拓展需求

随着集团全球化战略的推进，集团的业务可能会遍布全球。合并报告系统需要根据集团合并业务的需要，独立设置和维护折算汇率。系统可以根据兑换业务的需要，在不改变当前系统架构的情况下，支持增加不同的货币组织，设置不同兑换汇率类型在不同时期的具体数值。

1.多种货币设置

根据业务地点的币种属性，可以自定义折算币种。例如:人民币对美元、日元对人民币等。

2.用户定义的汇率类型

对于不同的币种组织，可以分别设置不同的期间和多种折算汇率类型。系统提供几种常用汇率类型，包括:期初汇率、期末汇率、平均汇率、上年平均汇率、公式汇率四种操作，可根据需要增加汇率类型。

货币和汇率类型设置

二是灵活设置折算制度，支持具体指标的汇率设置

为了应对复杂的报表折算系统，系统支持对特定业务方案的整个折算方案进行设置和管理，用户可以根据所选业务方案关联的外币折算系统完成特定业务方案的外币报表折算。具体功能应用如下:

1.设置外币兑换指数

外币折算系统设置的重要任务是在已有的折算系统中设置折算指标，即用户在折算系统关联的业务方案中设置具体指标的折算汇率类型。由于设置转换指标工作量大，系统提供了多种快捷操作，包括批量增加、修改、删除、导入导出等。

2.设置外币换算公式

由于资产负债表项目采用不同的折算汇率类型，折算后无法满足报表的余额检查。系统提供设置差异计算公式的功能，将计算出的差异反映在外币核算报表折算差异的报表项目中。除了外币差额公式，用户还可以根据需要添加计算公式和折算审批公式。

3.新货币的维度管理

新的合并报表产品增加了币种管理纬度，用户通过切换币种维度，可以轻松查看折算前后的本位币和外币数据，解决了以往产品在组织结构中增加外币单位带来的组织结构不清晰、数据管理混乱的问题，实现了财务数据的多维化管理，提升了集团数据的应用水平。

三是定制折算计算条件，提供个性化折算应用

在实际的转换场景中，用户可能会有各种转换需求，比如转换公司的一些报表。设置好折算汇率和折算系统后，我们可以根据选择的折算方案、单位、币种、报表计算外币折算。

转换计算选择设置

查看折算结果主要是指集团内所有需要进行外币折算的公司的折算情况，包括折算公司、本位币、折算币种、折算时间、折算日志等信息。同时，为了方便群组用户，系统提供了多角度、多通道的观看方式。

1.根据商业观点

根据具体业务计划，如年报、月报、季报等，查看集团内所有公司的外币折算情况。

2.根据期间查看

主要检查业务计划下不同时期的外币折算情况，如年报的不同年份、月报的不同月份。

3.根据公司范围查看

在一定的业务计划和期间下，可以根据集团内被合并单位的级别查看不同级别单位的外币折算情况。

此外，外币报表的折算结果还提供多级穿透查询，确保折算结果的完整性和正确性。

转换结果查看界面

目前，九旗在众多企业集团中拥有众多成功案例，应用多种自动化信息技术，提高编制合并报表的质量和效率，提升集团财务管理水平。外币兑换功能的应用价值如下:

九奇软件是一家专注于B2B2C的专业管理软件供应商和大数据综合服务商。久其的“合并报表-外币报表折算”功能，保证了报表编制的统一性，提高了财务数据的准确性和及时性，真实反映了集团的财务状况和经营成果，满足了集团海外业务发展的需要，有效规避了企业经营管理风险，提高了财务管理水平。